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1、除权日（即定期份额折算基准日后的第一个工作日）的业务凭证：除权日是该折算权益被剥离的日期。基金管理公司计算折算数据，体现在该日终中登数据文件中。那么对于投资端核算，日终将根据中登数据确认母基金份额投资（会计分录参照送股业务，只增加投资数量）。

但伴随经济下行压力的加大，四大行均表示，资产质量保卫战仍在持续进行。中行风险总监刘坚东表示，从下半年来看，宏观经济环境比较复杂，整体来讲存在一定的不确定性，对中行来说，信用风险管理依然面临较大挑战。下一步将引导信贷结构的持续优化，聚焦重点领域，加强潜在风险管控。并从继续加大对不良资产处置力度、优化授信管理机制、落实尽职免责、充分利用先进的信息科技技术以及提升整体的风险管理水平五方面入手稳定资产质量。

近日，上交所在年报问询函中，要求海南椰岛补充披露目前双方就股权转让协议解除是否达成一致意见、是否可能对公司股权结构造成不稳定影响。对此，海南椰岛5月23日披露称，针对海南建桐与国资公司于2015年签订的股权转让协议，海南建桐已多次函告国资公司，明确表示海南建桐不同意解除双方已签署的股权转让协议。截至海南建桐回复函出具之日，海南建桐与国资公司尚未就股权转让协议解除事项达成一致意见。

责任编辑：石秀珍 SF183珠海银隆上市辅导终止 董明珠能怎么办？董明珠看好的珠海银隆短期内上市无望，而格力也似乎找到了其他的合作伙伴。陈菲遐董明珠曾经寄予厚望的珠海银隆新能源股份有限公司（下称珠海银隆）让她失望了。5月30日，广东证监局披露最新一期的广东辖区已报备拟上市公司辅导工作进度表显示，珠海银隆辅导进度栏显示的是“辅导终止”。

但中原地产、乐有家、Q房网、美联物业等中介品牌，并没有出现在张海明的”价值观联合倡议“大会中，也没有加入贝壳找房。“他们可能还需要看一看，”张海明说。左晖VS施永青“坦率的说，过去的这么多年里来，以链家来看，受益最大的到底是谁？我有时候夜黑人暗的时候，自己非常的汗颜，这些年显然受益最大的是我啊。”在这场连续十几个小时的直播课程中，左晖这句话让自己和听众都陷入尴尬。

朱丹蓬补充道，“但不是每一家企业都能搭上行业红利的快车，包括整个产品线、团队、体系、综合实力以及运营都关系到全国化运营的实施以及落地”。“金安事件”引关注在天味食品的上市过程中，“有害油”事件曾一度让公司的IPO蒙上阴影，这也引起监管层的关注。